稳了,大逆转

返回首页 孥孥的大树 孥孥的大树 2021-10-07 20:28:00 👍赞 (1)


又到天桥底下说书时间。

简单公布一下仓位数据。


满仓比例49.59%,上升1.61%;

仓位指数80.85%,上升0.07%;

股票型基金仓位指数87.85%,上升0.71%;

混合型基金仓位指数81.78%,上升0.70%;


散户、机构仓位均小幅上升,但散户也逐步逼近历史相对高位的位置。

……


终于欢送了国庆假期,迎来股市开门一战。之前交待过国庆假期好好过,短期行情怎么样,还是得看最后两天。国庆假期上半场,外围市场大跌,我看微信群聊和天桥下的互动,瑟瑟发抖。但外围从昨晚开始大反弹开始,情况没有预期那么差。


简单梳理了一下,截至大树夜报发布这会,咱们放假这段期间外围重要股票市场的表现:


恒生指数,0.51%;

德国DAX30指数,-0.86%;

法国CAC40指数,0.59%;

英国富时100指数,-0.57%;

日经指数,-6.02%;

标普500指数,1.30%;


看这情况,其实还好,除了日经指数拉垮外,其它的涨跌都有。在这里必须说一下咱们的兄弟市场港股的表现。今天上演了大逆转,前面三天连跌,今天恒生科技直接涨了5%+。本来拿着中概股的朋友心里已经一凉感觉直接进了ICU,一天不见现在已经在会所嫩模,内心一片美滋滋。连千年不涨的中国平安,港股今天也涨了7%+,这力度可以,


整体来看,明天情况应该还不错,没太多担忧。有了这次经验,大家以后放长假,该吃吃,该喝喝,别瞎操心行情,最后两天看一下消息面和外围的表现就行。


从短期逻辑上来讲,,一般国庆前跌的概率大,而国庆后则是涨的概率大。


逻辑还是资金驱动。节前,市场有些资金不喜欢假期期间的不确定性,所以有人将筹码抛出变成现金,典型的是上周9月29日,节前逆回购可获8天利息那天,明显造成市场波动。而过了9月29日,到了30日则明显有稳住的信号。


节后,假期不确定性因素落地,资金会逐步回归到市场中,资金回流则会抬升市场。这是为什么中国两个大节,春节、国庆,为什么经常是节后涨的概率大。外围表现不那么差,所以明天的表现,大家也不用太担心,反而是有可能收红。


抛开过往的数据规律,我个人看法,接下来肯定还是结构化行情,按以往的历年数据规律,十月份上涨概率达70%+,炒三季度报业绩预期,多少会有一些方向会点燃,但是全面行情木有,大家不要有过高的预期。


炒完三季度报之后,一般市场习惯的往低估的方向防守,银行,地产等这一类在四季度一般都会有所表现。我节前发的文章,历年历月各板块上涨规律的图,大家可以去看一下,规律还是很明显,有一定的参考意义。


我自己的心态还是正常收集筹码的时期,对上涨预期选择躺平。


……


假期期间,一些重要的消息面,简单解读。


1、全球制药巨头默沙东宣布,其在研抗病毒口服药物莫努匹韦特效药将重症死亡的风险降低约50%。消息出来后,美股、港股的疫苗股都惨遭毒打。康希诺的港股在消息当天出来最高跌近30%,这几天恒生指数反弹回来了,但相关疫苗股还没能收复失地,这一点在情绪上明天会影响大A股的疫苗股。不过从逻辑上来讲,新冠疫苗和特效药其实都是相辅相承,疫苗主要是预防,特效药则是感染后的治疗,但市场就是这样,对新的预期有新的看过,过气的一般都不讨好。医药方向,我建议大家还是选择主动型医药基金,个股不要轻易去碰,研究门槛是真心高。


另外,假期释放出来的消息,世界卫生组织近日给出新冠疫情结束时间:“新冠大流行将于2022年年初结束。”这些信号,利好航空、旅游、酒店等方向。


2、很多朋友埋伏院线方向的。暗中观察了一下国庆档的票房,截至夜报这会,全国票房是超过45亿元,微超2019年的票房,这是历史上国庆档最好的一期。但这里面,核心是暑假期因为新冠疫情的影响把一些片源放到了国庆,典型的就是《长津湖》,所以暑假票房的缺失有大部分就移到了国庆。港股的影视股表现也一般,随着市场波动,没太大预期。疫情会过去,明年大片会更多,有片源,大家还是会上电影院看电影,反转更大的预期只能等待明年。


3、国际原油价格突破了80美元大关,原因是OPEC增产计划低于市场预期。从逻辑上而言,利好油服行业,但利空民营大炼化。高油价驱动资本开支增加,油服行业订单增多,业绩上涨。而民营大炼化相关行业,成本端就是原油,原油价格上涨,成本上涨,而终端产品是否能涨价,取决于需求如何。如果需求不行,无法全部传导出去,毛利润率会受影响。这个逻辑,其实和调味品的酱油一样,大豆涨价,酱油不涨价,影响毛利率。投资就是这样,很多大逻辑相通,就看你能否训练成一眼看出问题的本质了。


4、PMI数据49.6,经济预期可能都一般般,但市场现在靠逆周期的政策预期撑着,所以要出现指数极大跌,也不太现实。今年这种结构化行情,也是罕见,有的涨,有的跌,上证指数则是在3300点至3700点,这10%+的区间内岿然不动。我继续锚定沪深300这些头部企业来定投,明天基金定投正常会继续,若是某些方向涨得太凶,会适当减半。


基金定投,就是资金规划好,仓位管理好,一直抄底一直爽。有想跟投大树基金的朋友,微信公众号后台对话框回复“跟投”二字获取详细操作方法。


今晚就到这,剩下的时间交给留言区,拒绝白瞟,大家记得点“在看”,攒人气。


一切还是辣么Perfect!



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